• EMAARتوضيح من الشركة
  • TAKAFUL-EMاستقالة الرئيس التنفيذي
10:00
01 january 2014
الصفحة الرئيسية > الشركات > الأوراق المالية المدرجة > الأوراق المالية > بيانات الشركة المدرجة


صندوق أفكار لمؤشر ستاندرد اند بورز الامارات

UAETF
0.000
0.000
0.000%
ملخص الفترة

ملخص التداول -

سعر الافتتاح سعر الإغلاق السعر السابق التغيير (%) أعلى أدنى
افضل طلب افضل عرض
طلب (السعر) طلب (الحجم) عرض (السعر) عرض (الحجم) 52 أعلى أدنى 52
آخر صفقة عدد الصفقات الحجم القيمة
التاريخ:
السعر:
الحجم:

رسم ملخص التداول -

ملخص يومي -

صافي قيمة الأصول الاسترشادي

3.91 من تاريخ 2018-06-18 14:00:06

صافي قيمة الأصول التاريخية

  • السوق: سوق دبي المالي
  • الرقم العالمي لتعريف الورقة:
  • قطاع: صناديق المؤشرات المتداولة

ملخص عن الشركة

بلد المنشأ: جمهورية أيرلندا

صندوق المؤشرات المتداولة Afkar S&P UAE UCITS ETF (رمز التداول في سوق دبي المالي: UAETF) هو أول صندوق لمؤشرات التداول تم تأسيسه واعتماده من جانب البنك المركزي الأيرلندي في 23 يونيو 2016، وهو أحد الصناديق التابعة لشركة Afkar ICAV الخاضعة لقانون (ICAV Act) لسنة 2015، والخاص بشركات إدارة الأصول الجماعية في أيرلندا، وكذلك نظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS). 

ويقوم الصندوق بتتبع أداء المؤشر الاسترشادي S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Indexالذي يقيس أداء أسهم الشركات الأكثر سيولة في أسواق الإمارات على مؤشر S&P UAE BMI Index، ويتكون المؤشر من 29 سهمًا اعتبارًا من 21 يونيو 2016. 

ويجوز الاستثمار في أسهم شركة واحدة بحد أقصى 20% من صافي قيمة الأصول، مع جواز زيادة الحد الأقصى لمساهمة الشركة الواحدة إلى 35% من صافي قيمة الأصول في بعض الحالات الاستثنائية، مع اعتماد نقاط التثبيت 19% و33% طبقاً لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS).

ويهدف صندوق UAETF إلى تزويد المستثمرين بعائد استثماري، أخذاً في الاعتبار عائدات رأس المال وعائدات الأرباح، وهو ما يعكس عائدات مؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index. ويسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خلال تبني سياسة استثمارية تقوم على استثمار 100% من صافي أصول الصندوق في محفظة الأسهم التي يكون منها المؤشر، وعملة الأساس هي الدرهم الإماراتي.

معلومات أساسية

تاريخ الإدراج
يونيو 29, 2016

مدقق الحسابات
PricewaterhouseCoopers - PwC

المستشار القانوني
Arthur Cox

بيانات الصندوق

القطاع
صناديق المؤشرات المتداولة 

عملة الصندوق
درهم اماراتي

الوصي
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

الحافظ الأمين و مدير الخدمات الادارية
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

مدير الاستثمار
Sturgeon Ventures LLP

المشاركين المعتمدين

  1. أبوظبي الوطني للأوراق المالية
  2. المجموعة المالية هيرميس للتداول
  3. الرمز كابيتال ش.ذ.م.م
  4. الصفوة مباشر للخدمات المالية ش.م.خ
  5. شركة الاتحاد للوساطة

مزودي السيولة

  1. الرمز كابيتال ش.ذ.م.م
  2. المال كابيتال ش.م.خ
اطلع على محفظة الأسهم

معلومات الاتصال

المكتب الرئيسي

أبوظبي

العنوان

مكتب ٢٤٤٥، برج السلع، الطابق ٢٤ جزيرة المارية، مربعة سوق أبوظبي العالمي الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف
00971 2 694 8588


البريد الإلكتروني
compliance@afkar.capital

الموقع الإلكتروني

www.afkar.capital

النشرات

  • نشرة صندوق افكار للمؤشرات المتداولة

يتم إظهار آخر 10 إفصاحات - UAETF عرض الكل
UAETF 13-03-2019 10:10 AM

البيانات المالية الختامية بعد التصفية

1 ملف
UAETF 13-03-2019 09:44 AM

تنويه من الشركة بخصوص إلغاء الإدراج من سوق دبي المالي

1 ملف
UAETF 13-03-2019 09:42 AM

البيانات المالية الختامية بعد التصفية

1 ملف
UAETF 28-10-2018 02:56 AM

تنويه من المستثمرين

1 ملف
UAETF 22-07-2018 03:00 AM

تنويه من الشركة

1 ملف
UAETF 03-06-2018 02:23 AM

بيانات مالية لعام 2017

1 ملف
UAETF 03-06-2018 02:13 AM

البيانات المالية لعام 2017

1 ملف
UAETF 03-06-2018 02:12 AM

أداء الصندوق لشهر مارس 2018

1 ملف
UAETF 03-06-2018 02:11 AM

أداء الصندوق لشهر يناير 2018

1 ملف
UAETF 03-06-2018 02:10 AM

أداء الصندوق لشهر ديسمبر 2017

1 ملف
يتم إظهار آخر 10 أخبار للشركات المدرجة - UAETF عرض الكل
لم يتم العثور على معطيات.
يتم إظهار آخر 10 تقارير مالية - UAETF عرض الكل
UAETF 13-03-2019 10:10 AM

البيانات المالية الختامية بعد التصفية

1 ملف
UAETF 03-06-2018 02:23 AM

بيانات مالية لعام 2017

1 ملف
UAETF 30-06-2017 10:30 AM

بيانات مالية للنصف الأول من عام 2017

1 ملف
UAETF 26-04-2017 10:30 AM

بيانات مالية للربع الأول من عام 2017

1 ملف
UAETF 26-04-2017 10:30 AM

بيانات مالية لعام 2016

1 ملف
الاستثمارات الأجنبية عرض الكل
المحليون الخليجيون الأجانب
بلد المنشأ حالياً المسموح حالياً المسموح حالياً المسموح من تاريخ
لم يتم العثور على معطيات.

إخلاء مسئولية

سوق دبي المالي ويشار له فيما يلي بالسوق يحاول السوق ضمان دقة البيانات والمحتوى على الموقع، لا يوجد أي رسوم لتوفير البيانات ويمكن أن يخصص السوق موارد محدودة فقط للموقع والبيانات. تم توفير المحتوى فقط “كما هو متاح" وعلى أساس "كما هو متوفر ومتاح" وقد لا يكون دائما دقيق أو محدث حتى الآن. قد يكون أو لا يكون المحتوى قد أعد من قبل السوق وتم توفيره دون مسؤولية على جانب السوق. لا يضمن السوق دقة، توقيت، اكتمال، وفعالية، أو الملائمة لغرض معين من هذا الموقع أو أي من المحتويات. لا تقبل أية مسؤولية من قبل أو نيابة عن السوق عن أية أخطاء، حذف أو عدم دقة المحتويات.


إخلاء مسئولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة  متوفرة فقط باللغة العربية نسبة لأن توثيق محاكم دبي عليه باللغة العربية ويشار إليها فيما يلي ب ("المعلومات")  تم تقديمها  باعتبارها  معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات. لا تشكل المعلومات  نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات، وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يقدم أو يعطي  سوق دبي المالي  ويشار إليه فيما  بعد بسوق دبي المالي و/ أو الشركات التابعة له، مسئوليه  أو موظفيه  أي ضمان أو  زعم  بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها  أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن يتحمل سوق دبي المالي أي مسئولية  عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

إخلاء من المسؤولية

  • يمكن أن تتغير نسبة الملكية لعدة أسباب رئيسية منها:
  1. عمليات التداول.
  2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
  3. التغير في جنسيات المستثمرين.
  4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
  5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لمستثمر استراتيجي.
  6. تحويل سندات إلى أسهم.
  7. الملكية المضافة إليها ملكية المجموعة المرتبطة.
  8. الصفقات الكبيرة المباشرة.

 

يتم تحديث النسب بصورة يوميا بعد الساعة الرابعة مساء.

إخلاء من المسؤولية

نسب الملكية الواردة أعلاه:

  • يتم تحديثها في نهاية كل يوم تداول اعتماداً على تاريخ التداول وليس على تاريخ التسوية.
  • نسب الملكية مقربة حتى المنزلة العشرية الثانية
  • يمكن أن تتغير نسب الملكية لعدة أسباب رئيسية منها ما يلي:
    1. عمليات التداول.
    2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
    3. التغير في جنسيات المستثمرين.
    4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
    5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لشريك استراتيجي.
    6. تحويل سندات أو صكوك إلى أسهم.
    7. التغيرات في نسب ملكية المجموعة المرتبطة.
    8. الصفقات الكبيرة المباشرة. (يتم تغيير نسبة الملكية مباشرة بعد تنفيذ الصفقة)
    9. إخفاق تسوية الصفقة.